Presupuestos y costes
Previsión de tesorería de obra
Previsión de tesorería de obra es la estimación de los cobros y pagos que se producirán mes a mes durante la ejecución de una obra. Permite saber cuándo habrá exceso o falta de liquidez, y planificar la financiación necesaria para pagar proveedores, nóminas y subcontratas a tiempo.
También se conoce como: plan de cobros y pagos.
Qué tener en cuenta
Se elabora a partir del plan de obra, de las condiciones de pago pactadas con el cliente y de los plazos de proveedores. Una obra rentable puede dar problemas si se paga antes de cobrar, por lo que esta previsión es una herramienta básica de gestión.
Un ejemplo en obra
El director financiero prepara la previsión de tesorería de obra y comprueba que, en los meses de estructura, los pagos a proveedores superan los cobros de las certificaciones.
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Pedir una demo de BLOQBASEÚltima actualización: 2026-10-01. Definición redactada con apoyo de inteligencia artificial y pendiente de revisión por un profesional.